EIA报告千万桶降库,油价借势刷新三周高点,但悬念仍存
来源:能源研发中心
后市观点
夜盘EIA公布了超级降库数据,不但原油库存大幅下降超千万桶,成品油库存也同步回落,有解读认为库存下降有一定的数据调整因素,但如此远超预期的大幅下降还是震惊了市场,且数据显示随着旺季到来需求增长明显,油价借此刷新三周高点。
另外沙特能源部长的发言力挺油价的同时,也让原油市场重新关注即将到来的6月份OPEC部长级会议,沙特官员表示,该联盟(OPEC )将继续积极主动、先发制人,并对未来可能发生的事情进行对冲,而不顾任何批评。OPEC 将继续充当负责人的市场监管机构。他再次指责国际能源署(IEA)最初公布的有关俄罗斯产量因乌克兰战争而下降300万通/日的误导性预测。市场在猜测让投机空头小心的警告言论,是不是意味着OPEC 可能在6月会议上像4月份那样做出突然的减产行动。油价在大宗商品市场整体回落的背景下保持了震荡上扬的强势表现。
虽然原油市场供需层面带来了乐观预期,但油价的表现显示投资者仍然非常谨慎。美国债务谈判再现僵局,美国财政部长耶伦周三坚持认为6月初是债务上限违约的最后期限,美国众议院议长麦卡锡表示在许多问题上仍存在很大分歧,拜登总统还有8天时间来避免成为历史上第一位债务违约的总统。宏观层面带来的不安情绪打击风险资产表现,有关债务上限磋商的僵局让投资者感到紧张。复杂影响因素下,油价已经迎来关键阻力区域,是更进一步还是遇挫回落,节奏把握仍是挑战,谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨1.43美元,涨幅1.96%,报74.34美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.52美元,涨幅1.98%,报78.36美元/桶;INE原油期货收涨1.38%,报530.8元。
【2】美元指数涨幅0.37%,报103.91;港交所美元兑人民币跌幅0.16%,报7.0366;美国十年期国债跌幅0.39%,报113.19;道琼斯工业指数跌幅0.77%,报32799.92。
近期要闻
【1】美国至5月19日当周EIA原油库存 -1245.6万桶,预期77.5万桶,前值504万桶。精炼油库存 -56.2万桶,预期38.5万桶,前值8万桶。汽油库存-205.3万桶,预期-105.1万桶,前值-138.1万桶。战略石油储备库存 -160万桶,前值-242.8万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 176.2万桶,前值146.1万桶。上周美国国内原油产量为1230万桶/日,较上周增加10万桶/日,上周原油出口增加23.9万桶/日至454.9万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口585万桶/日,较前一周减少101万桶/日。当周EIA原油产量引伸需求数据1992.94万桶/日,前值1834万桶/日。车用汽油总产量引伸需求数据 1014.71万桶/日,前值983.84万桶/日。
美国战略石油储备库存降至1983年9月以来最低水平。美国精炼油库存降至2022年5月以来最低水平。原油库存变化值录得-1245.6万桶,降幅为2022年11月以来最大。美国海湾沿岸原油库存创历史最大降幅。
【2】伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani表示,伊拉克正等待土耳其的最终批准,才能恢复从伊拉克半自治的库尔德斯坦地区通过管道,向土耳其地中海杰伊汉港口出口石油。哈萨克斯坦能源部表示,该国计划今年对大型油田进行维护,在8月时对Tengiz油田进行维修工作,10月时针对Karachaganak油田进行维护。行业和政府消息人士表示,俄罗斯政府正在考虑汽油出口禁令,以防止国内燃料短缺和价格上涨。此前,俄罗斯政府决定减少对炼油厂的补贴。
【3】芬兰独立智库CREA(能源与清洁空气研究中心,Centre for Research in Energy and Clean Air)本周三发布的分析发现,俄罗斯的石油出口收入已从1月和2月的水平恢复。调查结果显示,尽管去年年底欧盟实施了进口禁令,七国集团也制定了更广泛的油价上限,但莫斯科最近还是成功地收回了化石燃料出口的收入。这与西方国家的口径大不相同。不久前,七国集团领导人在日本广岛峰会结束时表示,俄罗斯石油和石油产品的价格上限正在发挥作用,俄罗斯收入下降,石油和天然气价格下跌使世界各国受益。
2022年12月5日,七国集团、澳大利亚和欧盟对俄罗斯石油实行了每桶60美元的价格上限。与此同时,欧盟和英国采取行动,禁止从海上进口俄罗斯原油。CREA的能源分析师表示,所谓的价格上限联盟,未能修改价格水平并执行该政策,导致这些措施“失去了吸引力、完整性和可信度”。CREA首席分析师、报告合著者Lauri Myllyvirta表示:“欧盟未能兑现每两个月审查一次价格上限的承诺,以确保其保持低于平均市场价格。这清楚地表明,执法工作没有奏效。”
年初,数据显示,俄罗斯12月化石燃料出口收入大幅下降。这似乎突显了政策制定者针对俄罗斯石油收入的有效性,并引发了采取更严厉措施帮助基辅获胜的呼声。然而,CREA的最新调查结果显示,由于3月份出口收入的增加,俄罗斯4月份的石油税收入环比增长了6%。可以肯定的是,俄罗斯的能源的收入,远低于去年4月油价飙升时的水平。 报告称,3月份出口收入的增长,导致俄罗斯4月份的矿产开采税收入环比反弹5%,预计5月份还会有更大的增长。这意味着,俄罗斯的石油税收入在2023年初触底后,由于销售额的增加,目前已经恢复增长。CREA能源分析师Isaac Levi表示:“俄罗斯也在改变税收制度,以减少价格上限的影响”。他补充道:“除非价格上限联盟采取行动,降低价格上限水平并填补执法缺口,否则俄罗斯石油税收结构的变化,将使俄罗斯原油价格接近国际基准,导致俄罗斯石油收入的进一步复苏和价格上限制度的全面失败。”CREA的分析称,自欧盟的进口禁令和七国集团对俄罗斯石油的价格上限以来,莫斯科从海运石油中,获得了约580亿欧元(625亿美元)的出口收入。
以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部
责任编辑:赵思远
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