沪指退守3200点关口新能源赛道悄然复苏
◎记者 费天元
周三,A股市场延续弱势表现,银行、保险等权重板块午后下挫,拖累三大股指震荡收跌,沪指退守3200点整数关口。截至收盘,上证综指报3204.75点,跌1.28%;深证成指报10920.33点,跌0.84%;创业板指报2245.26点,跌0.36%。
资金面上,昨日沪深两市成交8027亿元,日成交额继续处于今年以来的低位。北向资金午后加速流出,全天净卖出44.82亿元。从盘后数据看,北向资金抛售对象主要集中在大金融与大消费板块,部分新能源品种获外资逆势加仓。
算力方向持续走强
前期火热的人工智能概念近期持续分化,CPO(光电共封装)、存储芯片等算力相关板块成为资金追逐的细分方向。昨日,算力方向继续走强,东财CPO概念指数上涨1.46%,光库科技收获20%幅度涨停,联特科技涨超13%。
消息面上,据新华社报道,北京市经信局近期联合多部委共同启动“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”,该计划将实施加快满足近期迫切算力需求、提升中长期算力供给能力等八项任务。据介绍,第一批伙伴计划成员单位共有39家,包括阿里云计算有限公司与北京超级云计算中心两家“算力伙伴”。
中信建投证券通信首席分析师阎贵成表示,当下各地政府加紧进行智算中心等新型基础设施建设,同时为使用算力的本地企业提供资源与补贴支持,算力板块需求确定性较强,建议继续重视算力赛道投资机会。
“我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,其中无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G高速光模块,重点推荐关注光模块、AIoT(人工智能物联网)模组相关公司。”阎贵成说。
光伏赛道触底反弹
近期大盘指数持续走弱,但有不少新能源细分赛道显露企稳复苏势头。昨日,光伏细分下的TOPCon电池概念涨势突出。截至收盘,东财TOPCon电池指数上涨1.90%,领涨龙头钧达股份大涨9.36%。自本月中旬股价触底反弹以来,钧达股份不到两周已较低点涨超35%。
在近期举行的一场行业研讨会上,某头部券商光伏分析师表示,TOPCon电池当前量产效率已达25%以上,在N型电池中量产性价比最高,头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。
国家能源局数据显示,今年4月国内光伏新增装机14.65GW,同比大增299.18%,环比增长10.23%;1月至4月光伏新增装机累计48.31GW,同比增长186.20%。
华创证券认为,当前光伏产业链价格已现松动,预计终端组件价格将快速回落,刺激需求进一步放量。华创证券进一步上修了全年新增光伏装机规模预期,预计2023年国内新增光伏装机有望达140GW至150GW,同比增长60%至70%。
外资抄底新能源龙头
继周二净卖出额创今年以来新高后,北向资金昨日再度净流出,全天净卖出44.82亿元,其中,沪股通净卖出13.79亿元,深股通净卖出31.04亿元。交易所盘后公布的十大成交活跃股显示,大金融与大消费板块昨日遭外资抛售,五粮液遭北向资金净卖出5.71亿元,东方财富、中国中免、招商银行、中国平安等净卖出额均超1亿元。
也有部分新能源品种获外资悄然加仓。光伏逆变器龙头阳光电源昨日获北向资金净买入2.23亿元,比亚迪获净买入1.36亿元。在此之前,宁德时代在5月11日至23日连续9天获北向资金加仓,区间净买入额高达46亿元。
Choice数据显示,今年4月以来,北向资金合计增仓32只光伏概念股,总增仓金额超83亿元。具体来看,光伏设备龙头晶盛机电获北向资金增仓超16亿元,阳光电源获增仓接近9亿元,福斯特、晶科能源、TCL中环等北向资金增仓金额均在6亿元以上。
分析人士认为,今年以来,人工智能与“中国特色估值体系”是市场最为确定的两条主线,但随着板块行情演绎到极致水平,A股行业轮动或将加快,盈利确定性高的新能源产业链有望迎来阶段性机会。
陆文凯:用周期性思维破解成长投资难题
步入4月下旬,公募基金2023年一季报迎来密集披露。相比往年,今年的一季报是在股市震荡、热点稀缺、个股分化的背景下产生的,所以其表现很大程度上依赖于基金经理的主动管理能力,颇具参考价值。以灵活配置型基金为例,过去6个月,全市场回报超过20%的基金不足100只,占比不到4%;而负收益的基金超过37%(数据来源:Wind,数据区间:2022.10.01-2023.03.31)。诺哈网2023-05-26 09:30:250000电力板块的投资机会来临了吗?
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今日视点:证券期货纠纷化解机制开启投资者保护新格局安宁近日,最高人民法院和中国证监会联合印发《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》,《意见》的发布标志着证券期货纠纷多元化解机制建设由试点进入全面推进阶段,意味着资本市场投资者合法权益保护又向前迈进了重要一步,形成了投资者保护新格局。0000